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      外匯庫存費是什么意思?外匯節假日還有庫存費嗎?
      發布日期: 2022-12-05 08:42:34 來源: 財報分析網

      外匯庫存費是什么意思?

      外匯庫存費即隔夜利息。頭寸延期過夜及隔夜利息:即期外匯交易中,頭寸必須在兩個交易日后交割。

      如果交易人在星期二賣出十萬歐元,投資人必須在星期四交割,除非這個歐元的頭寸被延期過夜。交易商會在北京時間上午六點的時候,自動將所有未平倉頭寸辦理延期過夜,使原來的外匯部位能在到期前轉移到下一個交易日。

      客戶如果是做多(持有)高利息的貨幣,未平倉頭寸的隔夜利息將被添加賬戶的資本內。反之,相關的隔夜利息會被從資金中扣除。特別注意事項:每逢星期四的時候,加減的隔夜利息會是平日的三倍,因為交割實際發生于周1,隔了周末2天。

      外匯節假日還有庫存費嗎?

      只要持有倉單,就有庫存費,所謂庫存費就是兩個貨幣的利息差。

      庫存費又稱之為隔夜利息,外匯交易是有隔夜利息的。剛入市的投資者可以將隔夜利息簡單理解為國際銀行之間隔夜拆款利率。

      例,您周一做多一手歐元,預付款250美元,持倉到周二平倉交割。資金杠桿100倍,相當于做多歐元250美元*100倍=25000美元。但您實際支付的預付款是250美元。所以相當于您借用了銀行(25000-250=24750美元),這個25470美元是要支付隔隔夜利息的。當然,我只是給大家打一個比喻。

      隔夜利率每天也在發生浮動變化,所以您持倉的隔夜利息有時候每天也在發生浮動變化。(這里需要說明的是,按照國際慣例,周一、周二、周四或周五,持倉過夜僅需支付一天的隔夜利息。而周三持倉過夜到周四早上則需支付3天的隔夜利息。原因是加上了周六和周末休息日的隔夜利息。所以,這也是我建議短線交易員周三晚上空倉過夜的原因)

      另外一點需要說明的是,雖然周五晚上只收一天的隔夜利息,但由于隨后接下來的兩天(周六、周末)雙休日,外匯市場休市停止交易,在這休市的兩天內也許會發生一些影響匯市大幅波動的消息 ,從而造成周一早盤匯市的高開或低開,所以,作為一名穩健的外匯交易員,周五晚上盡量不要持倉過夜。

      標簽: 外匯庫存費 外匯交易 持有倉單 隔夜拆款利率

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